Les fonds fermés d'AIC sont évalués au dernier jour ouvrable de chaque semaine et au dernier jour de chaque mois.
Dernière transaction TSX : Le cours de la dernière transaction inscrite (cours de cloture) à la Bourse de Toronto un jour donné.
Prime : différence positive entre le cours de la part et la valeur liquidative par part déclarée (en dollars canadiens), exprimée en termes de pourcentage de la valeur liquidative par part.
(Escompte) : différence négative entre le cours de la part et la valeur liquidative par part déclarée (en dollars canadiens), exprimée en termes de pourcentage négatif de la valeur liquidative par part. La prime (ou l’escompte) par rapport à la valeur liquidative se base sur le moindre de la valeur liquidative par part ou la valeur liquidative diluée par part (sauf dans les cas où la valeur liquidative diluée par part n’est pas disponible).